Quando os investidores ou traders celebram contratos de futuros ou de opções, estão essencialmente a apostar que o preço do ativo subjacente irá mudar no futuro. O ativo subjacente é aquilo a que o contrato se refere e seu comportamento determinará o resultado da negociação.
Os exemplos de ativos subjacentes podem variar dependendo do tipo de contrato e do mercado. Por exemplo, se estamos falando de futuros de ouro, então o ouro se torna o ativo subjacente. No caso de opções de ações, a ação subjacente é o ativo subjacente.
A utilização de ativos subjacentes em instrumentos financeiros permite aos investidores diversificar as suas carteiras e também proporciona proteção contra riscos associados às flutuações nos preços desses ativos.
Um par de moedas é o principal instrumento do mercado de câmbio (Forex) e é uma unidade estrutural que consiste em duas moedas – a base e a cotada. Um par de moedas determina a relação entre o valor dessas duas moedas.
Moeda Base: Esta é a primeira moeda do par e atua como base para negociação. O par de moedas é sempre nomeado em relação à moeda base. Por exemplo, no par EUR/USD, o euro (EUR) é a moeda base.
Moeda de Cotação: Esta é a segunda moeda de um par e é usada para expressar o valor da moeda base. No caso do EUR/USD, o dólar americano (USD) é a moeda cotada. Assim, o preço de um par de moedas indica quanto da moeda cotada é necessário para comprar uma unidade da moeda base.
Vejamos o par EUR/USD. Se o preço deste par for 1,20, significa que para comprar um euro é necessário pagar 1,20 dólares americanos.
- Direto: Os pares de moedas diretas incluem o dólar americano como moeda de cotação. Por exemplo, EUR/USD.
- Indireto: Os pares de moedas inversas, por outro lado, têm o dólar americano como moeda base. Por exemplo, USD/JPY.
Os comerciantes do mercado de câmbio utilizam pares de moedas para realizar transações de compra e venda. Compreender a dinâmica das mudanças no valor dos pares de moedas ajuda-os a tomar decisões sobre negociação e investimento no mercado Forex.
Os touros são traders ou investidores que assumem uma posição mais otimista no mercado e esperam que os preços dos ativos subam. Eles realizam ativamente negociações em alta, comprando ativos na esperança de lucrar com os aumentos de preços subsequentes. A negociação de alta é baseada na crença na força do mercado a longo prazo ou em um ativo específico.
Um mercado em alta é uma situação de mercado em que os preços dos ativos em uma tendência geral aumentam durante um longo período de tempo. Nessas condições, as tendências de alta tornam-se dominantes e muitos investidores esperam que os preços continuem a subir. Um mercado altista pode abranger vários mercados financeiros, como ações, commodities, moedas, etc.
Muitas vezes, um mercado em alta é acompanhado por maiores volumes de negociação, confiança dos investidores e otimismo geral sobre as perspectivas económicas. Os investidores podem usar estratégias para comprar ativos durante um mercado em alta, a fim de lucrar com novos aumentos de preços.
No entanto, é importante notar que os mercados em alta não são permanentes e as condições de mercado podem mudar. Os períodos de mercados em alta e em baixa alternam-se dependendo de vários factores, tais como indicadores económicos, estabilidade política, mudanças no comércio global e outros eventos que afectam os mercados financeiros.
Os ursos são comerciantes ou investidores que têm uma visão pessimista do mercado e esperam que os preços dos ativos caiam. Estes participantes no mercado realizam ativamente negociações a descoberto, vendendo ativos na esperança de lucrar com a subsequente queda dos preços. A negociação de baixa baseia-se na crença de que um mercado ou um ativo específico irá enfraquecer no longo prazo.
Um mercado em baixa é uma situação de mercado em que os preços dos ativos geralmente diminuem durante um longo período de tempo. Num mercado em baixa, o sentimento pessimista domina e os traders esperam que os preços continuem a descer. Um mercado baixista pode envolver vários mercados financeiros, como ações, commodities, moedas e outros.
Num mercado em baixa, os investidores muitas vezes tomam medidas para proteger as suas carteiras, tais como vender ações, passar para investimentos mais conservadores ou utilizar estratégias destinadas a lucrar com a queda dos preços. Os períodos de baixa do mercado podem ser causados por vários factores, tais como crises económicas, instabilidade geopolítica, deterioração do desempenho financeiro, entre outros.
É importante notar que as condições de mercado estão em constante mudança e um período de mercado em baixa pode ser seguido por um período de mercado em alta e vice-versa. É importante que os investidores monitorizem as mudanças nas condições económicas e financeiras para tomarem decisões informadas sobre os seus investimentos.
Uma oferta é um dos dois preços principais em qualquer transação comercial e denota o preço máximo pelo qual um comprador está disposto a comprar um determinado ativo. Isso também é chamado de “preço de venda”. Quando um trader ou investidor está pronto para comprar um ativo, ele apresenta uma oferta indicando o valor mais alto que está disposto a pagar por esse ativo.
O processo de negociação geralmente envolve dois preços principais: bid (preço de venda) e pedido (preço de venda). A oferta e a venda constituem o spread de preço – a diferença entre o preço pelo qual um comprador está disposto a comprar e o preço pelo qual um vendedor está disposto a vender. É importante ressaltar que o bid estará sempre abaixo do ask.
Digamos que um ativo tenha um preço atual de US$ 50. Se um trader fizer uma oferta para comprar este ativo a um preço de $48, então a sua oferta será visível no mercado como o preço máximo pelo qual ele está disposto a comprar este ativo. Se outro trader concordar em vender o ativo por US$ 48 ou menos, a negociação poderá ser concluída.
É importante notar que a oferta pode mudar dependendo das mudanças nas condições de mercado e da estratégia do trader. A compra e a venda fornecem informações sobre a liquidez e as tendências atuais do mercado e são elementos-chave na determinação do preço de um ativo em um determinado momento.
A venda é um dos dois preços principais em qualquer transação comercial e denota o preço mínimo pelo qual o vendedor está disposto a vender um determinado ativo. Isso também é conhecido como “preço de oferta”. Quando um trader ou investidor está pronto para vender um ativo, ele define uma venda, indicando o menor valor que está disposto a aceitar pelo seu ativo.
O processo de negociação geralmente envolve dois preços principais: bid (preço de venda) e pedido (preço de venda). A diferença entre os preços de compra e de venda é chamada de spread de preço. O pedido será sempre maior que o lance.
Digamos que um ativo tenha um preço atual de US$ 50. Se um trader colocar uma oferta de venda deste ativo a um preço de $52, então a sua oferta de venda ficará visível no mercado como o preço mínimo pelo qual ele está disposto a vender este ativo. Se outro trader concordar em comprar o ativo por US$ 52 ou mais, a negociação poderá ser concluída.
É importante observar que o pedido pode mudar dependendo das mudanças nas condições de mercado e da estratégia do vendedor. Ask e bid fornecem informações sobre a liquidez e as tendências atuais do mercado e são elementos-chave na determinação do preço de um ativo em um determinado momento. Servem também de base para o cálculo do spread de preços, que pode ser um indicador da volatilidade e da atividade do mercado.
O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda no mercado. Este é um indicador chave da liquidez e do grau de dispersão das ordens de mercado. O spread é medido em pontos, percentagens ou dólares, dependendo do tipo de ativo e da plataforma de negociação.
Preço de venda (Bid): O preço máximo pelo qual um comprador está disposto a comprar um ativo.
Preço de oferta (venda): o preço mínimo pelo qual um vendedor está disposto a vender um ativo.
Cálculo de spread:
Spread = Preço de oferta (Ask) – Preço de venda (Bid)
Spread = Preço de oferta (Ask) – Preço de venda (Bid)
Digamos que um ativo tenha um preço de compra atual de US$ 50 e um preço de venda de US$ 52. A diferença entre eles (spread) será igual a 2 dólares.
O spread é um indicador importante para os traders, pois reflete o grau de liquidez e os custos de transação no mercado. Um spread menor geralmente indica um mercado mais líquido, facilitando a execução de negociações. Um spread maior pode ser devido à baixa liquidez ou ao aumento dos custos de transação.
Os traders podem usar informações de spread para avaliar as condições atuais do mercado, determinar o momento ideal para entrar ou sair das negociações e tomar decisões comerciais.
Um contrato de futuros é um contrato padronizado entre duas partes que obriga a comprar ou vender uma determinada quantidade de um ativo (por exemplo, uma mercadoria, um instrumento financeiro) a um preço fixo num determinado momento futuro. Trata-se de um derivado financeiro que permite aos investidores e produtores protegerem-se dos riscos das flutuações de preços, bem como especularem sobre alterações nos preços dos ativos.
- Ativo subjacente: é a mercadoria, instrumento financeiro, índice ou outro ativo específico ao qual o contrato se refere.
- Preço: Este é um preço fixo pelo qual as partes concordam em comprar ou vender um ativo. O preço é determinado no momento da celebração do contrato.
- Data de Vencimento: É a data em que o contrato futuro expira e as partes são obrigadas a cumprir suas obrigações. Nesta data ocorre a efetiva entrega do ativo ou a transação pode ser fechada ao preço de mercado.
- Tamanho do contrato: é o valor de um ativo especificado no contrato. Por exemplo, um contrato futuro de petróleo pode prever a entrega de 1.000 barris de petróleo.
- Margem: Esta é a quantidade de dinheiro que um trader deve depositar como garantia ao abrir uma posição. A margem garante o cumprimento das obrigações contratuais e protege o corretor de perdas.
- Hedge: Fabricantes e empresas utilizam contratos futuros para se protegerem contra mudanças adversas nos preços de matérias-primas ou outros insumos associados aos seus negócios.
- Especulação: os traders podem usar contratos futuros para ganhar dinheiro com mudanças nos preços dos ativos sem se comprometerem a realmente comprar ou vender esses ativos.
- Arbitragem: alguns participantes do mercado podem usar contratos futuros para lucrar com diferenças de preços entre diferentes mercados ou contratos.
Os contratos futuros são negociados em bolsas organizadas, o que garante sua padronização e liquidez.
A alavancagem (ou simplesmente “alavancagem”) no contexto financeiro e comercial é um mecanismo financeiro que permite aos traders aumentar as suas posições comerciais utilizando fundos emprestados de uma corretora. Isto proporciona uma oportunidade de aumentar os lucros potenciais, mas também aumenta o risco de perdas.
- Rácio de alavancagem: A alavancagem é medida como o rácio entre o capital próprio do trader (o montante que o trader contribui para a negociação) e os fundos emprestados fornecidos pela corretora. Por exemplo, se um trader tem alavancagem de 10:1, isso significa que ele pode controlar uma posição de US$ 10 usando apenas US$ 1 de seus próprios fundos.
- Capital Emprestado: São fundos fornecidos pela corretora para aumentar a posição do trader. O trader os utiliza junto com seus próprios fundos para negociação.
- Margem: Esta é a porcentagem do patrimônio que um trader deve contribuir para uma negociação. A margem determina quanto do custo total de uma posição de negociação deve ser coberto com seus próprios fundos.
Digamos que um trader tenha US$ 1.000 de seus próprios fundos e a corretora forneça uma alavancagem de 50:1. Usando esta alavancagem, um trader pode controlar uma posição de negociação de US$ 50.000 (US$ 1.000 * 50).
- Aumentar o potencial de lucro: A alavancagem permite que os traders aumentem o seu investimento e, portanto, os lucros potenciais.
- Acesso aos mercados: Os traders com capital menor podem acessar os mercados e fazer negociações que de outra forma não estariam disponíveis para eles.
- Aumento das perdas: assim como os lucros potenciais, as perdas também aumentam proporcionalmente à alavancagem.
- Margem e chamada de margem: se as perdas forem muito grandes e excederem os fundos disponíveis, a corretora poderá solicitar margem adicional ou até mesmo fechar automaticamente as posições do trader.
Os traders devem utilizar a alavancagem de forma cuidadosa e consciente, tendo em conta os seus objetivos de investimento, perfil de risco e solidez financeira.
Margem é a parcela dos fundos pessoais de um participante do mercado com a qual ele é obrigado a contribuir para abrir e manter sua posição de negociação. Serve como segurança e garantia do cumprimento das obrigações financeiras do trader para com a corretora. Usado em negociações, especialmente quando se utiliza alavancagem, para gerenciar e controlar riscos.
- Margem Inicial: Esta é a quantia de dinheiro que um trader é obrigado a depositar ao abrir uma nova posição de negociação. A margem inicial fornece segurança financeira para a transação.
- Margem de Manutenção: Esta é a quantidade mínima de dinheiro que um trader deve manter em sua conta para manter uma posição aberta. Se o nível de margem cair abaixo da margem de manutenção, a corretora poderá exigir fundos adicionais (chamada de margem) ou fechar automaticamente a posição.
Digamos que um trader tenha US$ 1.000 e a corretora forneça uma alavancagem de 10:1. O trader decide abrir uma posição de US$ 10.000. A margem inicial poderia ser, por exemplo, $1.000 (10% de $10.000) que ele é obrigado a depositar para abrir esta posição.
- Execução de obrigações: A margem garante que o trader será capaz de cumprir suas obrigações financeiras nas transações.
- Gerenciamento de Riscos: A margem ajuda a controlar os riscos associados ao uso de alavancagem. Impede que os participantes do mercado abram posições que excedam as suas capacidades financeiras.
- Chamada de margem: se o nível da margem cair abaixo da margem de manutenção, a corretora poderá solicitar fundos adicionais ou fechar posições automaticamente para evitar perdas adicionais.
A margem é um aspecto importante da negociação nos mercados financeiros e requer uma gestão cuidadosa por parte do trader.
A chamada de margem é um processo no qual a corretora notifica o trader para depositar fundos adicionais na conta para que o nível de margem suporte as posições abertas. Se um trader não responder a uma chamada de margem e não depositar fundos adicionais, a corretora poderá forçar o fechamento de algumas ou de todas as posições abertas para minimizar o risco.
- Nível de Margem: É a relação entre o saldo da conta corrente e a margem atualmente utilizada. O nível de margem é medido como uma porcentagem e calculado como (Saldo Atual/Margem Atual Utilizada) * 100%. Quando o nível de margem cai abaixo do nível definido pela corretora (geralmente a margem de manutenção), ocorre uma chamada de margem.
- Margem de Manutenção: Este é o nível mínimo de margem que um trader deve manter em sua conta para manter posições abertas. Se o nível de margem cair abaixo deste nível, ocorre uma chamada de margem.
- Notificação: A corretora envia uma notificação ao trader informando que o nível de margem está muito baixo e são necessários fundos adicionais.
- Encerramento de Posição: Se um trader não responder a uma chamada de margem, a corretora pode fechar automaticamente algumas ou todas as posições abertas para restaurar o nível de margem. O fechamento ocorre aos preços atuais de mercado.
Digamos que um trader tenha US$ 1.000 em sua conta e abriu uma posição usando alavancagem. A margem de manutenção é de $ 500. Se o nível de margem cair abaixo de US$ 500 (50% do saldo atual), a corretora poderá enviar uma chamada de margem.
- Prevenção de dívida: A chamada de margem evita possíveis obrigações de dívida de um participante do mercado para com o corretor.
- Gerenciamento de Riscos: Esta é uma ferramenta para gerenciar riscos e prevenir perdas catastróficas para o trader e corretor.
- Preservação de liquidez: a chamada de margem ajuda os corretores a manter a liquidez no mercado, evitando a inadimplência nas obrigações financeiras.
Os traders devem monitorizar de perto os níveis de margem e garantir que dispõem de fundos suficientes para manter posições abertas e evitar chamadas de margem.
Um stop loss é um tipo de ordem de proteção que um trader define para fechar automaticamente sua posição de negociação quando o preço de um ativo atinge um determinado nível. Esta ordem ajuda o trader a minimizar perdas, evitando perdas adicionais em caso de movimentos desfavoráveis do mercado.
- Nível alvo: O trader define o nível alvo no qual deseja definir o stop loss. Este nível é determinado com base na sua estratégia, perfil de risco e quantidade de perdas potenciais que ele está disposto a aceitar.
- Ativação de Stop Loss (nível de gatilho): Quando o preço do ativo atinge o nível definido pelo trader, o stop loss é ativado automaticamente.
- Execução de mercado: O stop loss é executado ao preço de mercado quando ocorre a ativação. Isso significa que o negócio é fechado ao melhor preço disponível no mercado.
- Minimizar perdas: O principal objetivo de um stop loss é minimizar as perdas, evitando que aumentem ainda mais se o preço se mover ainda mais em uma direção desfavorável.
Digamos que um trader comprou ações por US$ 50. Ele decide definir seu stop loss em US$ 45. Se o preço da ação atingir ou cair abaixo de US$ 45, o stop loss é ativado e a posição é automaticamente fechada.
- Gerenciamento de risco: Stop loss é uma ferramenta importante para gerenciamento de risco, permitindo que os traders protejam seu capital de perdas significativas.
- Gestão Emocional: Usar um stop loss ajuda a evitar tomar decisões emocionais sob estresse, como pânico e incerteza.
- Parte de uma estratégia de negociação: o stop loss é frequentemente incluído em uma estratégia de negociação como um elemento importante para fornecer disciplina e estrutura às operações de negociação.
Os traders são aconselhados a utilizar o stop loss com cautela, tendo em conta a volatilidade do mercado e os seus próprios objetivos financeiros.
Take Profit é um tipo de ordem colocada por um trader para obter automaticamente o lucro de uma posição de negociação quando um determinado nível de preço é atingido. Esta ordem permite ao trader obter resultados positivos e fechar a negociação a um determinado preço antes que o mercado se mova numa direção desfavorável.
- Nível de lucro alvo: O trader determina o nível de lucro alvo no qual ele define o lucro obtido. Este nível pode ser selecionado com base em uma análise de indicadores técnicos, níveis de suporte e resistência, bem como outros fatores.
- Execução automática: quando o preço atinge o nível de lucro especificado, a ordem é executada automaticamente ao preço de mercado atual. O negócio é fechado e o lucro é registrado.
- Proteção de lucros: o Take Profit serve como um meio de proteger os lucros, evitando que você perca uma oportunidade de realizar lucros no caso de mudanças desfavoráveis no mercado.
Digamos que um trader abriu uma posição para comprar ações ao preço de US$ 100. Ele decide definir seu lucro em US$ 110. Quando o preço da ação atinge US$ 110, a ordem de take-profit é executada automaticamente, fechando a posição e realizando lucro.
- Planejamento de negociação: o Take Profit está incluído na estratégia de negociação para uma abordagem mais estruturada e planejada ao gerenciamento de negociações.
- Satisfação psicológica: Fechar uma negociação lucrativamente com take-profit pode aumentar a satisfação psicológica de um trader, reduzindo o estresse e as flutuações emocionais.
- Gerenciamento de risco otimizado: o Take Profit combinado com o Stop Loss permite que o trader gerencie o risco de forma mais eficaz, garantindo um equilíbrio entre lucros e perdas potenciais.
Take Profit é uma ferramenta importante no arsenal de um trader que ajuda a gerenciar os resultados comerciais e seguir objetivos estratégicos.
Um terminal de negociação é um aplicativo de computador projetado especificamente para a realização de transações financeiras e negociação de ações. Esses terminais proporcionam aos traders acesso a informações de mercado, ferramentas de análise e também permitem-lhes realizar operações comerciais diretamente a partir de um computador ou dispositivo móvel.
- Interface e gráficos: Os terminais de negociação possuem uma interface intuitiva e fornecem gráficos de preços, gráficos de velas, gráficos de volume e outras ferramentas para análise de mercado.
- Informações de mercado: os traders obtêm acesso a dados atualizados sobre preços, volumes, alterações nos valores dos ativos, notícias e outras informações de mercado.
- Instrumentos de negociação: Os terminais de negociação fornecem acesso a vários instrumentos de negociação, como forex, ações, opções, futuros e outros instrumentos financeiros.
- Ordens e Execução: Os traders podem colocar diferentes tipos de ordens, como mercado, pendente, stop loss e takeprofit. O terminal também oferece execução instantânea de transações.
- Análise e Pesquisa: Os terminais de negociação geralmente incluem ferramentas para análise, análise técnica, pesquisa e análises econômicas.
- Gerenciamento de portfólio: os traders podem gerenciar seu portfólio, visualizar posições atuais, histórico de negociações e estimar o valor geral de seu portfólio.
- Feeds de notícias: Os terminais de negociação integram feeds de notícias e calendários econômicos para fornecer aos traders informações atualizadas que podem afetar o mercado.
- MetaTrader 4 e MetaTrader 5: Terminais de negociação populares para negociação de Forex e CFD.
- Thinkorswim: Fornece uma ampla gama de ferramentas e análises projetadas para negociação de ações, opções e futuros.
- Terminal Bloomberg: um terminal de negociação avançado amplamente utilizado por traders e investidores profissionais.
- E*TRADE: terminal móvel e web para ações, opções e outros instrumentos financeiros.
Os terminais de negociação são parte integrante da infra-estrutura financeira moderna, proporcionando aos comerciantes e investidores todas as ferramentas necessárias para uma negociação de ações bem-sucedida.
Uma tendência de negociação é uma direção estável e de longo prazo do movimento dos preços no mercado em um determinado intervalo de tempo. Uma tendência pode ser de alta (alta), de baixa (baixa) ou horizontal (lateral). A análise de tendências é um elemento-chave da análise técnica e ajuda os traders a tomar decisões mais informadas sobre a entrada e saída de negociações.
- Os preços estão subindo.
- Novos pontos altos são formados regularmente.
- Os pontos mínimos também aumentam com mais frequência.
- Os preços estão caindo.
- Novos pontos baixos são formados regularmente.
- O número máximo de pontos também tende a diminuir.
- Os preços flutuam em torno de um nível relativamente constante.
- Não há uma direção clara nos movimentos de preços.
- As pontuações máximas e mínimas podem variar dentro de uma faixa estreita.
- Linhas de tendência: uma representação gráfica de uma tendência usando linhas que conectam máximos ou mínimos de preços.
- Médias móveis: um indicador que suaviza os dados de preços e cria uma linha de tendência.
- Indicadores de força de tendência: medem a força e a estabilidade de uma tendência.
- Indicadores de volume: análise do volume de negociação como indicador de tendência.
- A tendência é sua amiga: a estratégia é baseada na suposição de que a tendência atual continuará.
- Confirmação de tendência: uso de diversas ferramentas e indicadores para confirmar a presença de uma tendência.
- Entrando em uma negociação na direção da tendência: Abrindo negociações de acordo com a direção atual da tendência.
- Proteção contra riscos: use stop loss e take lucros para gerenciar riscos e proteger lucros.
- Monitoramento de mudanças nas tendências: Monitoramento regular da situação do mercado para identificar possíveis mudanças nas tendências.
A negociação de tendências pode ser uma abordagem eficaz, especialmente com o uso adequado de ferramentas de análise e estratégias de gestão de risco. No entanto, é importante lembrar que o mercado também pode passar periodicamente por fases de movimento lateral, e os traders devem estar atentos.
Uma correção, também chamada de pullback, é um movimento de preços de curto prazo na direção oposta da tendência atual. Este fenômeno é típico dos mercados financeiros e pode ocorrer após um movimento prolongado de preços em uma direção. As correções geralmente representam uma reversão temporária de uma tendência, e não uma reversão final.
Duração e amplitude: as correções podem ser de curto ou longo prazo, e sua amplitude pode variar de pequenas alterações de preço a grandes retrocessos.
Causas das correções: As correções podem ser causadas por vários fatores, como suporte técnico ou níveis de resistência, mudanças nos dados fundamentais, notícias do mercado ou simplesmente porque os traders estão interessados em realizar lucros após uma tendência prolongada.
- Correção plana: correção que se move lateralmente para formar um padrão plano.
- Correção em zigue-zague: uma correção que se move em zigue-zague com mudanças repentinas na direção do preço.
- Correção de Triângulo: Correção formada na forma de um padrão de triângulo.
- Recuperação de energia: uma correção pode servir como um descanso temporário para uma tendência, proporcionando uma oportunidade de recuperação antes de continuar na mesma direção.
- Formação de Suporte e Resistência: Os níveis formados durante uma correção podem atuar como níveis futuros de suporte ou resistência.
- Potenciais pontos de entrada: Para os traders, uma correção pode proporcionar uma oportunidade de entrar numa negociação na direção da tendência principal a um preço melhor.
Digamos que um ativo esteja em tendência de alta com o preço subindo de US$ 50 para US$ 70. Ocorre então uma correção e o preço cai para US$ 60 antes de retomar a tendência de alta. Neste caso, US$ 60 representa um nível de retração onde a tendência inverte temporariamente a direção.
As correções são uma parte normal dos movimentos de preços nos mercados financeiros. A capacidade de reconhecer e analisar correções é uma habilidade importante para um trader porque lhe permite tomar decisões mais informadas sobre a entrada e saída de negociações no contexto da tendência subjacente.
Um movimento horizontal (ou lateral) é uma situação nos mercados financeiros em que os preços flutuam dentro de certos limites sem uma direção de tendência claramente definida. Nessas condições, o mercado está muitas vezes numa faixa lateral e o preço não continua a mover-se numa direção. Um flat é caracterizado pela ausência de uma tendência clara de alta ou queda.
- Falta de uma direção clara: A principal característica de uma flat é a ausência de uma tendência clara de alta ou de queda no mercado. Os preços flutuam em torno dos níveis de suporte e resistência.
- Níveis horizontais: os preços formam níveis horizontais de suporte e resistência entre os quais o mercado flutua.
- Baixa volatilidade: durante movimentos laterais, a volatilidade do mercado é normalmente menor do que durante os períodos de tendência.
- Propensão à mudança: um mercado estável pode mudar para um movimento de tendência a qualquer momento, por isso os traders monitoram cuidadosamente os sinais de mudanças na dinâmica do mercado.
- Limites de alcance: os traders usam níveis de suporte e resistência para determinar os limites de alcance durante movimentos laterais.
- Indicadores osciladores: Indicadores como RSI (Índice de Força Relativa), Oscilador Estocástico e outros podem ser usados para identificar períodos de baixa volatilidade e possíveis pontos de inflexão.
- Volume de negociação: a análise do volume de negociação também pode ajudar a identificar períodos estáveis.
Digamos que um ativo esteja sendo negociado em uma faixa entre o nível de suporte de US$ 50 e o nível de resistência de US$ 60 por várias semanas. O preço flutua dentro desta faixa sem uma tendência clara de alta ou queda. Nesse caso, o mercado está estável.
Uma flat é um período especial no mercado em que não há uma tendência clara. Os traders podem utilizar diversas ferramentas de análise para identificar níveis de suporte e resistência, bem como observar sinais que indiquem uma possível mudança na dinâmica do mercado. Esses períodos podem ser pausas temporárias nos movimentos de preços ou adequados para a aplicação de estratégias comerciais específicas em condições de mercado laterais.
Um período de tempo (ou período de tempo) na negociação é um intervalo de tempo durante o qual uma barra (ou uma vela) é formada no gráfico de preços. Os prazos são usados para visualizar e analisar os movimentos de preços nos mercados financeiros. Diferentes prazos permitem que os traders vejam o mercado de diferentes perspectivas e tomem decisões de acordo com diferentes estratégias de negociação.
- Duração do Prazo: A duração do prazo pode variar de alguns segundos a vários anos, dependendo da escolha do trader e dos objetivos da análise.
- Tipo de gráfico: O período determina como as informações de preço são apresentadas no gráfico. Por exemplo, períodos de curto prazo (como 1 minuto ou 5 minutos) usam gráficos de velas para exibir os preços durante cada período.
- Decisões de negociação: Diferentes prazos podem levar a diferentes decisões de negociação. Por exemplo, os traders de curto prazo podem preferir prazos mais curtos para reagir rapidamente às mudanças de preços, enquanto os investidores de longo prazo podem usar prazos diários ou semanais.
- Volatilidade: O prazo também pode afetar a volatilidade do mercado. Os prazos de curto prazo podem ser mais suscetíveis a flutuações de curto prazo, enquanto os prazos de longo prazo podem mostrar tendências mais consistentes.
1 minuto (M1): Cada barra representa um minuto de movimento de preço.
5 minutos (M5): Cada barra representa cinco minutos de ação do preço.
15 minutos (M15): Cada barra representa quinze minutos de ação de preço.
1 hora (H1): Cada barra representa uma hora de ação do preço.
Diariamente (D1): cada barra representa um dia de ação do preço.
Semanalmente (W1): cada barra representa uma semana de ação de preço.
Mensalmente (MN): cada barra representa um mês de movimento de preços.
- Confirmação de tendência: analisar preços em diferentes intervalos de tempo pode ajudar a confirmar a presença de uma tendência no mercado.
- Encontrar pontos de entrada e saída: Os prazos podem ser usados para determinar os pontos ideais de entrada e saída para negociações, dependendo da estratégia de negociação.
- Identificando níveis de suporte e resistência: a análise do prazo ajuda a identificar os níveis de suporte e resistência.
- Gestão de Risco: Os prazos podem influenciar o nível de risco, e os traders podem adaptar as suas estratégias de gestão de risco de acordo com o prazo escolhido.
A escolha de um prazo específico depende das preferências individuais do trader, da sua estratégia de negociação e do grau de preparação para o mercado. O uso de vários intervalos de tempo na análise permite obter uma imagem mais completa da situação atual do mercado.
A volatilidade é uma medida da variabilidade de preços nos mercados financeiros. É a flutuação do preço, medida em percentagem, e reflete o grau de risco ou incerteza do mercado. A volatilidade pode ser positiva ou negativa para os traders, dependendo das suas estratégias e preferências.
- Movimento rápido de preços: durante períodos de alta volatilidade, os preços se movem rápida e significativamente em uma ampla faixa.
- Saltos bruscos de preços: os gráficos de preços podem sofrer altos e baixos acentuados, apresentando riscos e oportunidades para os traders.
- Movimento lento de preços: durante períodos de baixa volatilidade, os preços se movem lentamente e o mercado fica em um estado mais estável.
- Sem oscilações: movimentos bruscos e significativos de preços são menos prováveis, o que pode ser benéfico para estratégias mais conservadoras.
- Desvio Padrão: Mede o desvio padrão dos preços em relação à sua média.
- Índice de Volatilidade (VIX): Mede a volatilidade esperada no mercado dos EUA. Frequentemente usado para medir a ansiedade dos investidores.
- True Range (TR): Determina a diferença máxima entre os seguintes valores: o preço máximo atual e o preço mínimo atual, o preço máximo atual e o preço fechado anterior, o preço mínimo atual e o preço fechado anterior.
- Definição de Risco: A alta volatilidade pode representar riscos para os traders, mas também cria oportunidades de lucro. A baixa volatilidade pode ser atraente para estratégias mais conservadoras.
- Selecionando uma Estratégia: Os traders podem adaptar suas estratégias dependendo do nível atual de volatilidade. Por exemplo, durante períodos de alta volatilidade podem preferir estratégias de curto prazo, e durante períodos de baixa volatilidade podem preferir estratégias de longo prazo.
- Determinando os pontos de entrada e saída: conhecer o nível de volatilidade ajuda os traders a determinar os níveis ideais de stop loss e takeprofit.
Imagine que um ativo que normalmente é negociado em uma faixa estreita passa repentinamente por eventos externos que causam alta volatilidade. Os preços dos activos podem mudar rápida e significativamente, apresentando oportunidades tanto para ganhos como para perdas.
A volatilidade desempenha um papel fundamental na negociação, fornecendo aos traders informações sobre riscos e oportunidades no mercado.
Os níveis de suporte e resistência são conceitos-chave na análise técnica utilizados para analisar os movimentos de preços nos mercados financeiros. Esses níveis representam pontos ou zonas de preços específicos onde se espera uma mudança na direção dos preços. São uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões comerciais e para identificar possíveis pontos de entrada e saída das negociações.
Um nível de suporte é um nível de preço abaixo do qual os preços de um ativo raramente caem. É aqui que a procura por um ativo normalmente aumenta, evitando que os preços caiam ainda mais. O nível de apoio pode ser determinado por vários factores, tais como mínimos de preços anteriores, indicadores técnicos ou níveis-chave identificados pelos analistas.
- Prevenir quedas de preços: um nível de suporte serve como uma barreira que impede que um ativo caia abaixo de um determinado nível.
- Aumento da demanda: No nível de suporte geralmente há um interesse maior por parte dos compradores, o que pode ser percebido como uma oportunidade para entrar em uma posição.
Um nível de resistência representa um nível de preço acima do qual os preços de um ativo raramente sobem. É aqui que a oferta de um ativo aumenta, criando resistência a novos aumentos de preços. O nível de resistência pode ser impulsionado por máximos de preços anteriores, indicadores técnicos ou outros níveis-chave destacados pelos analistas.
- Prevenir o aumento dos preços: um nível de resistência serve como uma barreira que impede que um ativo suba acima de um determinado nível.
- Aumento da oferta: Em um nível de resistência, geralmente há um interesse maior por parte dos vendedores, o que pode ser percebido como uma oportunidade de fechar uma posição ou vender.
- Pontos de entrada e saída: os níveis de suporte e resistência podem ser usados para determinar os pontos ideais de entrada e saída para negociações.
- Stop Loss e Take Profit: Determinação dos níveis de stop loss (proteção contra perdas) e takeprofit (realização de lucros) com base nos níveis de suporte e resistência.
- Confirmação da tendência: uma quebra nos níveis de suporte ou resistência pode servir como um indicador de uma mudança na tendência atual.
- Sinais do sistema de negociação: alguns sistemas de negociação baseiam-se exclusivamente na dinâmica dos preços em relação aos níveis de suporte e resistência.
O suporte é um nível de preço abaixo do qual um ativo ou instrumento de mercado raramente cai. Esse nível é criado pela influência da demanda, que evita que os preços caiam ainda mais. Quando o preço se aproxima do nível de suporte, atua como uma espécie de “mola” que empurra o preço para cima.
- Efeito Primavera: quando os preços atingem um nível de suporte, a demanda pelo ativo aumenta e os preços, como se saltassem de uma “primavera”, começam a subir.
- Múltiplos Toques: O nível de suporte geralmente não é estático; isso pode ser confirmado por toques repetidos, quando os preços caem repetidamente para esse nível e se afastam dele.
- Níveis Psicológicos: Marcas que terminam em números redondos muitas vezes se tornam níveis de suporte devido à percepção psicológica dos traders.
- Mínimos anteriores: os mínimos anteriores podem se tornar níveis de suporte, pois os traders podem esperar demanda por esses níveis.
- Pontos de entrada: muitos traders usam níveis de suporte para determinar os pontos de entrada ideais para uma negociação.
- Níveis de Stop Loss: O nível de suporte também pode servir como um nível de stop loss que evita perdas se o nível for quebrado.
- Confirmação de tendência: preços que mantêm níveis de suporte podem confirmar a tendência de alta atual.
Digamos que um ativo tenha um nível de suporte de US$ 50. Quando os preços se aproximam de US$ 50, a demanda pelo ativo aumenta e os preços começam a subir. Este nível de suporte é confirmado por vários toques no passado, onde os preços saltam regularmente deste nível.
O suporte é um elemento importante da análise técnica, fornecendo aos traders informações importantes sobre onde se espera que a procura por um ativo aumente. Isto permite que os traders tomem decisões mais informadas e giram as suas posições de negociação de forma eficaz.
A resistência é um nível de preço acima do qual um ativo ou instrumento de mercado raramente sobe. Este nível é criado devido a um aumento na oferta, o que cria uma barreira para novos aumentos de preços. Quando os preços se aproximam de um nível de resistência, actuam como um tecto de vidro que os preços não conseguem ultrapassar facilmente.
- Teto de vidro: quando os preços atingem um nível de resistência, o crescimento desacelera e os preços muitas vezes não conseguem subir acima desse nível.
- Múltiplos toques: um nível de resistência é confirmado por toques repetidos quando os preços sobem várias vezes até esse nível e não conseguem superá-lo.
- Níveis Psicológicos: Marcas que terminam em números redondos muitas vezes se tornam níveis de resistência devido à percepção psicológica dos traders.
- Máximos anteriores: os máximos alcançados anteriormente podem se tornar níveis de resistência, pois os traders podem esperar que a oferta aumente nesses níveis.
- Pontos de entrada e saída: os traders costumam usar níveis de resistência para determinar os pontos ideais de entrada e saída para negociações.
- Níveis de Stop Loss: O nível de resistência também pode servir como um nível de stop loss que evita perdas se o nível for quebrado.
- Confirmação de tendência: uma quebra de um nível de resistência pode servir como um indicador de uma mudança na tendência de baixa atual.
Digamos que o ativo tenha um nível de resistência de US$ 70. À medida que os preços se aproximam dos 70 dólares, o crescimento abranda e os preços não conseguem ultrapassar este nível várias vezes. Isto é confirmado por vários toques no passado, onde os preços regularmente não conseguiram subir acima de US$ 70.
A resistência é um elemento importante da análise técnica, fornecendo aos traders informações sobre onde se espera que a oferta de um ativo aumente. Isto ajuda os traders a tomarem decisões mais informadas e a gerirem as suas posições de negociação de forma eficaz.
Um indicador em análise técnica é uma fórmula matemática processada por um aplicativo de computador que fornece aos traders informações adicionais sobre os movimentos de preços nos mercados financeiros. Os indicadores ajudam a analisar o mercado, identificar tendências, pontos de entrada e saída de negociações e fornecer outros sinais úteis para a tomada de decisões comerciais.
- Fórmula Matemática: Os indicadores são criados com base em fórmulas matemáticas, que podem incluir dados de preço, volume ou outros parâmetros de mercado.
- Representação Gráfica: Os resultados dos cálculos dos indicadores são geralmente exibidos em gráficos na forma de linhas, histogramas ou outros elementos gráficos.
- Sinais e níveis: os indicadores podem gerar sinais de compra, venda ou quando o mercado pode estar sobrecomprado ou sobrevendido.
- Tipos de indicadores: Existem muitos tipos diferentes de indicadores, como tendência, oscilador, volume e outros, cada um projetado para analisar determinados aspectos do mercado.
- SMA (Média Móvel Simples): Mostra o preço médio de um ativo durante um período de tempo e é usado para determinar a direção atual da tendência.
- RSI (Índice de Força Relativa): avalia a velocidade e as mudanças de preço, ajudando a identificar condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido.
- MACD (Convergência/Divergência das Médias Móveis): ajuda a identificar a força e a direção da tendência e fornece sinais de compra e venda.
- Bandas de Bollinger: Avalie a volatilidade do mercado mostrando até que ponto os preços divergiram de uma média móvel.
- Pontos de entrada e saída: os traders usam sinais de indicadores para determinar os pontos ideais de entrada e saída para negociações.
- Confirmação de tendências: os indicadores podem ser usados para confirmar uma tendência existente ou identificar possíveis mudanças na direção do mercado.
- Gerenciamento de risco: os indicadores ajudam os traders a determinar os níveis de stop loss e takeprofit, bem como avaliar riscos e oportunidades.
Os indicadores são uma ferramenta importante para análise técnica, fornecendo aos traders dados adicionais para tomarem decisões informadas nos mercados financeiros. A sua utilização permite aos traders analisar com mais precisão as condições do mercado e prever movimentos futuros de preços.
A posição longa é uma estratégia de negociação na qual um trader abre uma posição com o objetivo de ganhar dinheiro com o movimento ascendente esperado no preço de um ativo. Esta estratégia é realizada através da compra de um ativo com a esperança de que o seu preço aumente e o trader consiga vender o ativo por um preço mais elevado, obtendo lucro.
- Abertura para compra: uma posição longa é aberta quando um trader compra um ativo, esperando que seu preço aumente.
- Objetivo – Crescimento do preço: O objetivo de uma posição longa é ganhar dinheiro com o movimento ascendente do preço do ativo.
- Perdas com a queda dos preços: se o preço de um ativo começar a cair, o trader comprado poderá sofrer perdas.
- Fechando uma Posição: Uma posição Longa é fechada quando o trader decide vender o ativo, garantindo lucros ou limitando perdas.
- Abrindo uma posição: um trader compra 100 ações da Empresa X ao preço de US$ 50 por ação, abrindo assim uma posição longa.
- Aumento de preço: o preço das ações da Empresa X aumenta para US$ 60 por ação.
- Fechando uma Posição: O trader decide vender suas 100 ações ao preço atual de US$ 60, obtendo lucro.
- Mercados em tendência: Posições longas geralmente são tomadas quando há uma tendência de alta estabelecida no mercado.
- Investimentos de longo prazo: Os investidores podem assumir posições longas em ativos com a intenção de mantê-los no longo prazo.
- Combinação com outras estratégias: Os traders podem combinar posições longas com outras estratégias, como o uso de stop loss e takeprofit.
- Perda potencial: os traders de longo prazo se expõem ao risco de perder dinheiro se o preço de um ativo começar a cair.
- Diversidade: Posições longas podem fazer parte de uma estratégia para diversificar uma carteira de investimentos.
- Análise cuidadosa: Os traders devem realizar uma análise completa do mercado e dos fatores fundamentais antes de abrir uma posição longa.
A posição comprada é uma das principais estratégias de negociação e investimento, onde traders e investidores abrem uma posição com a esperança de um aumento nos preços dos ativos e consequentes ganhos com esse movimento.
Uma posição curta é uma estratégia de negociação na qual um trader abre uma posição com o objetivo de ganhar dinheiro com uma queda esperada no preço de um ativo. Esta estratégia é realizada através da venda de um ativo com a esperança de que o seu preço diminua e o trader consiga fechar a posição com lucro comprando o ativo a um preço inferior.
- Abertura para venda: uma posição curta é aberta quando um trader vende um ativo, esperando que seu preço caia.
- Meta – Queda de preço: O objetivo de uma posição curta é ganhar dinheiro com um movimento descendente no preço de um ativo.
- Perdas quando os preços sobem: se o preço de um ativo começar a subir, o operador vendido poderá sofrer perdas.
- Fechar uma posição: uma posição curta é fechada quando o trader decide recomprar o ativo, garantindo lucros ou limitando perdas.
- Abrindo uma Posição: O trader vende 100 ações da Empresa Y a um preço de US$ 70 por ação, abrindo uma posição curta.
- Queda de preço: o preço das ações da empresa Y cai para US$ 60 por ação.
- Fechando uma posição: o trader decide comprar 100 ações ao preço atual de US$ 60, obtendo lucro.
- Mercados em tendência: As posições curtas são tomadas quando há uma tendência de baixa estabelecida no mercado.
- Uso de alavancagem: os traders podem usar a alavancagem para aumentar seu potencial de ganhos em posições vendidas.
- Hedge: Os investidores podem usar posições curtas para proteger seus investimentos de longo prazo.
- Perdas Ilimitadas: As perdas potenciais em posições curtas podem, teoricamente, ser ilimitadas, uma vez que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente.
- Dificuldade de previsão: prever quedas de preços pode ser difícil e os traders devem ter cuidado ao assumir posições vendidas.
- Risco de alavancagem: usar alavancagem em posições vendidas pode aumentar o risco, pois as perdas também são ampliadas.
A venda a descoberto é uma estratégia importante de negociação e investimento, onde os traders vendem um ativo com a esperança de lucrar com uma queda esperada nos preços. Isto permite que os traders e investidores participem efetivamente numa variedade de condições de mercado e utilizem uma variedade de estratégias de gestão de carteiras.
Um gap (do inglês “gap”) é uma diferença significativa entre os preços de fechamento do período anterior e a abertura de um novo período em um gráfico financeiro. As lacunas podem ocorrer por vários motivos e são frequentemente observadas após o fim de semana, quando o mercado está fechado e há um salto nos preços quando as negociações abrem.
- Lacunas normais: ocorrem devido a mudanças naturais na oferta e na demanda do mercado. Pode ser devido a notícias, eventos, decisões da empresa, etc.
- Lacunas de tendência de alta e de baixa: as lacunas podem ser preenchidas (os preços retornam ao nível de fechamento da lacuna) ou permanecer abertas, o que pode indicar a força da tendência.
- Lacunas exóticas: ocorrem devido a vários eventos, como pagamentos de dividendos, informações privilegiadas e até mesmo crises geopolíticas.
- Notícias e eventos: notícias ou eventos repentinos que ocorrem durante uma falta temporária de negociação podem causar uma lacuna quando o mercado abrir.
- Aumento da volatilidade: Durante períodos de aumento da volatilidade, como resultado de grandes eventos, as lacunas podem ser maiores.
- Negociação de gap: alguns traders usam ativamente gaps para negociação, buscando lucrar com correções rápidas de preços.
- Gap Fading: Os traders podem empregar uma estratégia de fade assumindo que a lacuna será preenchida e negociando na direção do fechamento da lacuna.
- Preenchimento de lacunas: em alguns casos, uma lacuna pode ser preenchida quando os preços retornam ao nível de fechamento da lacuna durante os pregões subsequentes.
- Gap deixado aberto: às vezes, um gap permanece aberto, o que pode indicar a força da tendência e a falta de movimento reverso dos preços.
Digamos que as ações da empresa XYZ fecharam a US$ 50 na sexta-feira. Na manhã de segunda-feira, após o fim de semana, o mercado abre com um gap de alta e o preço das ações passa a ser de US$ 55. Este será um gap onde o novo preço de abertura de US$ 55 excede o preço de fechamento de US$ 50.
- Saltos nos preços: as lacunas podem ser acompanhadas por saltos nos preços, o que pode levar a mudanças significativas nos valores dos ativos.
Os pares cruzados na negociação de moedas são pares de moedas que não incluem o dólar americano. Eles são formados pela combinação de duas moedas principais, sem incluir o dólar. Exemplos de pares cruzados incluem pares de moedas como EUR/GBP (Euro para Libra Esterlina) ou AUD/JPY (Dólar Australiano para Iene Japonês).
Sem dólar americano: Os pares cruzados não incluem o dólar americano em sua composição, o que os diferencia dos pares principais.
Menor Liquidez: Os pares cruzados podem ter menor liquidez em comparação com os pares principais, uma vez que o volume de negociação é normalmente menor.
Digamos que temos um par EUR/JPY, onde o Euro (EUR) e o Iene Japonês (JPY) formam um par de moedas cruzadas. Nesse caso, para determinar o valor de uma moeda em relação a outra, o trader deve utilizar uma taxa cruzada sem a participação do dólar norte-americano.
Os principais pares de moedas são pares de moedas em que uma das moedas é o dólar americano (USD). Esses pares são os mais líquidos e amplamente utilizados na negociação de moedas globais. As principais moedas normalmente incluem o dólar americano (USD), o euro (EUR), o iene japonês (JPY), a libra esterlina (GBP), o franco suíço (CHF), o dólar australiano (AUD) e o dólar canadense (CAD).
Presença do dólar americano: Todos os principais pares têm o dólar americano presente, atuando como moeda base ou de cotação.
Alta Liquidez: Os pares principais têm alta liquidez e volumes de negociação, o que os torna atraentes para muitos traders.
Tendências estáveis: Normalmente, os pares principais são caracterizados por tendências mais estáveis e comportamento previsível.
EUR/USD (euro para dólar americano)
USD/JPY (dólar americano para iene japonês)
GBP/USD (libra esterlina em dólar americano)
USD/CHF (dólar americano em franco suíço)
AUD/USD (dólar australiano em dólar americano)
USD/CAD (dólar americano em dólar canadense)
Os criadores de mercado são grandes participantes nos mercados financeiros, tais como bancos nacionais ou empresas de investimento financeiro, que desempenham um papel fundamental na garantia da liquidez e estabilidade do mercado. Realizam a compra e venda de ativos, o que promove preços competitivos e garante uma negociação eficiente.
- Os criadores de mercado fornecem liquidez ao mercado, o que significa que os traders podem facilmente comprar ou vender ativos sem afetar significativamente os preços.
- Eles criam ordens de mercado para comprar (bid) e vender (ask), permitindo que as transações sejam executadas a qualquer momento.
- Os formadores de mercado definem os preços dos ativos criando um spread (a diferença entre o preço de compra e o preço de venda).
- Isso lhes permite lucrar com as diferenças de preços e oferece spreads mais reduzidos para os traders.
- Os criadores de mercado podem suavizar as flutuações do mercado e evitar movimentos excessivos de preços através da sua participação nas negociações.
- Sua participação ativa no mercado ajuda a determinar os preços atuais dos ativos e a formar consenso em relação ao seu valor.
- Os formadores de mercado estão ativamente envolvidos nas negociações e estão dispostos a comprar e vender em grandes volumes, o que ajuda a garantir a liquidez.
- Bancos Nacionais: Os bancos centrais dos países podem atuar como formadores de mercado para suas moedas nacionais.
- Bancos de investimento: Grandes bancos de investimento podem atuar como formadores de mercado em vários mercados financeiros.
- Empresas financeiras: algumas empresas financeiras especializadas em negociação também são formadoras de mercado.
- Conflito de interesses: pode haver conflito de interesses, uma vez que os formadores de mercado podem ter posições próprias no mercado e ganhar dinheiro com diferenças de preços.
- Manipulação de mercado: alguns formadores de mercado podem enfrentar acusações de manipulação de mercado, incluindo a fixação de preços artificiais.
- Concentração de poder: As atividades de grandes formadores de mercado podem levar à concentração de poder nas mãos de um número limitado de participantes do mercado.
Uma ordem nos mercados financeiros é uma instrução ou ordem enviada por um trader a uma corretora ou plataforma de negociação para realizar uma ação específica em uma bolsa. A ordem define os parâmetros da transação, como tipo de operação (compra ou venda), volume, preço e condições de execução.
Ordem de Mercado: Requer execução instantânea ao preço de mercado atual. Garante a execução, mas não garante um preço de execução específico.
Ordem Pendente: Colocada a um preço futuro. Inclui:
- Ordem Limitada: especifica o preço máximo de compra ou o preço mínimo de venda.
- Stop Order: ativado quando o preço atinge um determinado nível. Pode ser um stop-limit (uma combinação de uma ordem stop e uma ordem limite) ou um stop-market (torna-se uma ordem de mercado quando ativado).
Determina a quantidade de ativos que o trader deseja comprar ou vender.
Para uma ordem de mercado, o preço de mercado atual.
Para uma ordem com limite, um preço especificado que é o máximo para compra ou o mínimo para venda.
Para uma ordem stop, o nível de ativação da ordem.
Determina por quanto tempo o pedido ficará ativo. As opções incluem dia (válido apenas durante o dia de negociação atual) ou até ser cancelado (permanece ativo até ser executado ou cancelado pelo trader).
Os traders utilizam vários tipos de ordens para implementar suas estratégias, como proteção contra perdas (stop-loss), realização de lucro (take-profit), entrada no mercado a um determinado preço, entre outros.
Envio de um pedido: o trader envia um pedido por meio da plataforma de negociação ou corretora.
Verificação de condição: o sistema verifica se as condições atuais do mercado correspondem aos parâmetros do pedido.
Execução de ordem: se correspondida, a ordem pode ser executada e a negociação é executada na bolsa.