«MACD (Convergência Divergência de Médias Móveis)

O MACD é uma das ferramentas técnicas mais poderosas no arsenal de muitos traders. Este indicador é utilizado para verificar a força e direção de uma tendência, bem como para definir pontos de reversão.

MACD significa Convergencia Divergencia de Medias Móviles (Moving Average Convergence Divergence, en Inglés) y muestra la relación de las dos Medias Móviles del precio. Cómo implementar. MACD está incluido en el kit indicador predeterminado de plataforma, por lo que no necesitas descargarlo. Dirígete a “Indicators” (Indicadores) y luego teclea en barra de busqueda MACD.

A configuração clássica inclui EMAs de 12 e 26 períodos e uma linha de sinal (SMA) com período de 9. Você pode selecionar outros parâmetros dependendo de seus objetivos e estilo de negociação. Por exemplo, o MACD (5.35.5) é mais sensível e pode ser mais adequado para gráficos semanais.

Aumentar el número de períodos para la línea de señal reducirá el número de señales de cruces, ayudando a evitar señales falsas. Sin embargo, las señales de trading se producirán más tarde de lo que lo harían con una línea de señal EMA más corta.

O indicador pode ser aplicado a qualquer período de tempo, mas é preferível escolher aqueles de H1 e superiores.

Como funciona o indicador.

A ideia principal por trás do MACD é subtrair a média móvel de longo prazo da média móvel de curto prazo. Desta forma, transforma um indicador de acompanhamento de tendência em um indicador de momentum e combina as características de ambos. O MACD não tem limites, mas tem média zero, em torno da qual tende a oscilar à medida que as médias móveis convergem, se cruzam e divergem.

A convergência ocorre quando as médias móveis se movem umas em relação às outras. A divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. O histograma MACD está acima de 0 quando a média móvel de 12 períodos está acima da média móvel de 26 períodos e abaixo de 0 quando a média móvel mais curta está abaixo da mais longa. Como resultado, os valores positivos do histograma apontam para uma tendência de alta, enquanto os valores negativos significam uma tendência de baixa.

Como usar.

Geralmente, o mercado está em alta quando o MACD está acima de 0 e em baixa quando está abaixo de 0. O MACD fornece aos traders vários tipos de sinais: cruzamentos de linhas de sinal, níveis de sobrecompra/sobrevenda, cruzamentos de linhas centrais, bem como divergências.

1. Cruzamentos de linhas de sinalização.

Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD começa a subir e depois passa acima da linha de sinal. Um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD começa a cair e cruza a linha de sinal de baixa.

O MACD funciona melhor em tendências quando a faixa de preço é bastante estreita. Uma boa estratégia pode ser estabelecer uma tendência e então usar apenas sinais MACD que estejam alinhados com essa tendência.

Na imagem abaixo, você verá que em uma tendência de baixa é prudente negociar apenas cruzamentos MACD negativos com a linha de sinal.

2. Níveis de sobrecompra/sobrevenda Também é possível usar o MACD como oscilador. É do conhecimento geral que o mercado sempre reverte para a média e a média móvel rápida sempre reverte para a lenta. Quanto maior a divergência entre as médias móveis (quanto maior ou menor o histograma MACD), mais otimista ou baixista é o mercado e maior a probabilidade de a correção de preço levar o MACD a zero.

Como resultado, é possível negociar máximos/mínimos extremos do MACD como um sinal de que o mercado está sobrecomprado/sobrevendido. Como o indicador não tem limites superiores ou inferiores, você precisará julgar os extremos comparando visualmente os níveis MACD. Observe que esses tipos de sinais exigem confirmação da ação do preço ou de outros indicadores técnicos.

3. Cruzando linhas zero.

Um cruzamento de linha zero de alta ocorre quando o MACD se move acima de 0 para se tornar positivo. Pode ser usado como uma confirmação de uma tendência de alta. Um cruzamento da linha zero de baixa ocorre quando o MACD vai abaixo de 0 para ficar negativo. Isso pode ser usado para confirmar uma tendência de baixa.

Aqui, o MACD emite sinais de negociação semelhantes a um sistema de duas médias móveis. Uma das estratégias é comprar quando o MACD subir acima da linha zero (manter a posição até o indicador retornar abaixo de 0) e vender quando o MACD cruzar abaixo da linha zero (e fechar a negociação quando o indicador estiver acima de 0 novamente). No entanto, esta abordagem só é lucrativa quando surgem tendências fortes. Durante um mercado lateral volátil, isso pode resultar na perda de negociações.

4. Divergências Além disso, preste atenção à divergência/convergência entre o indicador e o preço. A convergência de alta é formada quando o preço estabelece mínimos mais baixos, enquanto os mínimos do histograma MACD sobem (sinal de compra). A divergência de baixa é formada quando o preço é renovado, enquanto as máximas do MACD diminuem (sinal de venda).

Vantagens e desvantagens.

Uma das maiores vantagens do MACD é que ele é um indicador tanto de tendência quanto de impulso. Contudo, como todos os outros indicadores técnicos, o MACD não é perfeito. Sua principal falha é que ele dá os sinais depois da ação do preço em si. Além disso, o MACD não fornece níveis de Stop Loss ou Take Profit prontos para aplicação.

Conclusão.

O MACD é um indicador técnico muito útil. Produz uma variedade de sinais e pode representar uma base sólida de um sistema de negociação. Para filtrar sinais falsos, use o MACD em combinação com outras ferramentas de análise técnica. Entre em contato com seu gerente de conta para aprender sobre os diferentes osciladores ou até mesmo obter um curso de negociação.