Руководство по торговле спросом и предложением на Форекс

Большинство трейдеров предпочитают торговать с использованием технических индикаторов, таких как RSI и MACD. Другие любят использовать простой график для принятия решений. Без сомнения, линии поддержки и сопротивления являются жизненно важной частью повседневной жизни трейдера. Мы хотим расширить ваш торговый потенциал и поэтому представляем вам руководство по зонам спроса и предложения в торговле на Форекс. С помощью руководства вы научитесь определять и использовать зоны в своих интересах.

Значение торговли спросом и предложением

Понятие спроса и предложения исходит из экономической теории. Предложение — это количество товаров, доступных пользователям, а спрос — это потребность в товарах. Чем больше предложения на рынке, тем легче будет упасть цене актива. Напротив, высокий спрос часто приводит к повышению цен из-за потребности покупателей приобрести товар.

В трейдинге люди используют спрос и предложение как области сопротивления и поддержки, где цена актива может снизиться или развернуться. На первый взгляд они похожи на линии сопротивления и поддержки. Однако существуют фундаментальные причины возникновения зон спроса и предложения.

Торговля спросом и предложением заключается в размещении ваших ордеров в соответствии с областями, где цена имеет тенденцию разворачиваться из-за различных факторов. Наряду с другими торговыми методами, торговля спросом и предложением представляет собой комплексный и мощный инструмент, который может поднять ваши результаты на новый уровень.

Торговые зоны спроса и предложения

Зона предложения — это место, где трейдеры и инвесторы пытаются продать актив по фундаментальным и техническим причинам. Некоторые участники рынка продают, потому что актив достиг своей цели. Другие делают то же самое из-за изменений в экономической среде или новостей, которые изменили прогноз по активу. Обычно цена резко реагирует на зону предложения, а это значит, что есть большой интерес к продаже.

То же самое касается и областей спроса. Зона спроса — это ценовая область с сильным покупательским интересом ниже текущего ценового действия. Многие инвесторы не хотят покупать актив до тех пор, пока он не упадет и не достигнет зоны спроса, поскольку в портфеле можно получить более высокую доходность. Глядя на график ниже, мы видим большой интерес покупателей в зоне спроса, скорее всего, вызванный большим объемом ордеров на покупку, находящихся на этом уровне.

Самое главное, что нужно знать, это то, что зоны спроса и предложения являются областью интереса для нескольких трейдеров. Дополнительно мы обсудим этапы торговли с зонами спроса и предложения. Вы обнаружите, что он завершен и легко доступен.

Как торговать в зонах спроса и предложения

Чтобы правильно спланировать свои сделки, вы должны установить точку входа и ордера Stop Loss и Take Profit. Сначала вам следует проверить графики и найти актив, который выглядит следующим образом:

Далее мы должны установить зону спроса на актив. Определите верхнюю и нижнюю границы зоны спроса, разместив линии поддержки внизу графика. В результате мы получим зону спроса на актив.

Далее мы должны определить точку входа для операции. Мы поговорим подробнее о различных торговых стратегиях позже в этом руководстве, а пока предположим, что мы торгуем с использованием наиболее распространенной торговой стратегии спроса и предложения, то есть торговли в диапазоне. Поэтому будем искать длинные входы где-нибудь в зоне спроса. Для вышеуказанного актива (GBP/USD) вход должен находиться в диапазоне от 1,1408 до 1,2000. Для торговли спросом и предложением крайне важно понимать, что, когда актив падает, шансы на его разворот выше, поскольку появляется больше инвесторов и трейдеров, которые считают этот инструмент ценным и перепроданным.

Торговые стратегии спроса и предложения
Торговая стратегия диапазона
Наиболее типичной торговой стратегией спроса и предложения является торговля в диапазоне. Правила просты: найдите актив с сильной зоной спроса или предложения и войдите в отскок. Примером могут служить недавние движения пары EUR/USD.

Каждая зона, вызывающая движение вверх, является зоной спроса, и наоборот. Пара двигалась из зоны предложения в зону спроса. Таким образом, торговая стратегия основана на ожидании входа цены в зону и открытии ордеров в противоположном направлении.

Правила очень похожи на правила торговли поддержкой и сопротивлением, но зоны спроса и предложения обычно шире. В случае с изображением выше было бы разумно открывать короткие сделки около области 1,0790 и длинные сделки ниже линии 1,0660. Имейте в виду, что если цена пробьет зону спроса, она может быстро перейти в зону предложения.

Стратегия прорыва

Как всегда, зоны спроса и предложения не вечны. В какой-то момент настроения меняются, рынок начинает котировать новые данные, и расстановка сил меняется с бычьей на медвежью и наоборот. Поэтому вы должны знать, как использовать стратегию прорыва при торговле в зонах спроса и предложения. Вот пример:

На графике выше иена четыре раза коснулась зоны спроса. После того, как настроения изменились, зона спроса потеряла свою силу и превратилась в зону предложения. Вот почему пара USD/JPY упала ниже этой области и повторно протестировала ее перед дальнейшим снижением. Обратите внимание на увеличение волатильности после прорыва. Это может помочь нам обнаружить разницу между настоящим расставанием и ложным.

Стратегия прорыва является логическим продолжением диапазонной торговли из-за неизбежного характера перехода рынков от одной консолидации к другой. Следовательно, чем больше касаний зоны спроса или предложения вы видите, тем больше шансов на прорыв. Как мы уже упоминали выше, обратите внимание на волатильные движения.
потому что они означают, что процесс переоценки начался.

Использование зон спроса и предложения в качестве параметров управления рисками

Зоны спроса и предложения очень похожи на поддержку и сопротивление; Таким образом, эти области указывают, где трейдер может размещать стоп-ордера и лимитные ордера.

Эти области позволяют трейдерам реализовать благоприятный подход к торговле с соотношением риска и прибыли. Трейдеры диапазона, которые продают в зоне предложения, могут устанавливать стопы выше зоны предложения и цели в зоне спроса. Консервативные трейдеры могут установить цель выше зоны спроса или применить другие методы управления рисками.

Советы по использованию спроса и предложения в торговле на Форекс. Используйте долгосрочные временные характеристики для определения зон спроса и предложения

Торговля спросом и предложением обычно подразумевает выявление областей, где реакция необычайно сильна. Вы можете действовать в меньших временных интервалах, но очень вероятны шумные и несколько хаотичные движения. Крупные игроки, такие как институциональные трейдеры, банки и инвесторы, используют более длительные временные рамки, чтобы устранить ненужную волатильность. Поэтому вам будет лучше сделать то же самое и выбрать менее рискованные сделки. Играйте по-крупному!

Определить сильные движения за пределами потенциальной зоны спроса и предложения

Постоянно следите за настроениями рынка и пытайтесь предсказать возможную реакцию, когда цена входит в зону спроса или предложения. Волатильное и резкое движение в направлении зоны обычно указывает на возможный прорыв. Таким образом, актив может продолжить свое движение в том же направлении.

Используйте индикаторы для подтверждения зон спроса и предложения

Такие индикаторы, как RSI и MACD, чрезвычайно полезны для определения зон спроса и предложения. Они могут предоставить вам информацию о возможном продолжении или развороте. Если цена движется в зоне предложения, а осциллятор RSI не находится в зоне перекупленности, то велика вероятность того, что актив продолжит рост. Напротив, высокие значения на графике RSI вместе с достижением ценой области предложения указывают на возможный разворот.